海口市档案馆_ 海口市档案馆2024年度部门决算公开报告

市档案馆的工作职责包括依法拟定并组织实施本市档案工作的政策、法规、规章和规则、计划；对全市档案工作进行宏观管理；组织、指导、监督、协调全市机关、企事业单位、群众团体做好文书、科技和专业档案业务工作，如期完成各项档案工作任务；负责组织全市档案宣传、档案专业教育和档案专业干部培训工作；参与档案专业技术职务评聘工作；定期接收、收集档案；负责档案的整理、保管、统计、提供利用和鉴定存毁工作；维护档案的完整与安全，推进档案工作的科学管理和现代化建设；编写参考资料，公布党政文献及参与编史修志；组织召开全市档案工作会议，定期分析工作形势，总结交流经验，表彰先进；指导海口市档案学会工作，开展档案学术的研究、探讨和交流；承办市政府和上级单位交办的工作。

二、机构设置

市档案馆为市政府办公室下属单位，编制19人，在编在岗17人，设有办公室、指导科、管理科和征集编研科四个科室。

本单位没有下属单位。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计794.16万元，支出总计794.16万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少103.49万元，下降11.52%。主要是档案新馆配套项目进度款支出减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是没有非财政拨款。年初结转结余0.00万元，主要是上年度没有结转结余，较2023年度年末决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是没有结转结余。结余分配0.00万元，主要没有结余分配，较2023年度年末决算数减少0.01万元，主要原因是没有个税返还奖励。年末结转结余0.00万元，主要没有结转结余，较2023年度年末决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有相关结转结余。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2023年度年末决算数增加0.00万元，主要原因是没有相关收支。

二、收入决算情况说明
本年收入合计794.16万元，其中：财政拨款收入794.16万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计794.16万元，其中：基本支出446.01万元，占56.16%；项目支出348.15万元，占43.84%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计794.16万元，支出总计794.16万元，与2023年度相比，收入、支出总计各减少103.49万元，下降11.52%。主要是档案新馆配套项目进度款支出减少。财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是上年度没有结转结余，较2023年度年末决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是没有结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是所有拨款得到有效利用，较2023年度年末决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是所有拨款得到有效利用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出794.16万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，财政拨款支出减少103.49万元，下降11.52%。主要是档案新馆配套项目进度款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出794.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出632.49万元，占79.64%；社会保障和就业支出93万元，占11.71%；卫生健康支出39.88万元，占5.02%；住房保障支出28.79万元，占3.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为999.26万元，支出决算为794.16万元，完成年初预算的79.47%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年初预算为309.48万元，支出决算为284.34万元，完成年初预算的91.88%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为544.62万元，支出决算为348.15万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于预算数的主要原因是档案新馆配套项目进度款支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为34.93万元，支出决算为32.79万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.47万元，支出决算为43.4万元，完成年初预算的248.43%。决算数大于预算数的主要原因是有2名同志退休补缴职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为13万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的129.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员有调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为21.09万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的63.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为25.76万元，支出决算为25.37万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为2万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的56.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为30.91万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的93.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出446.01万元，其中：人员经费407.65万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度持平，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元，与去年持平，主要原因是2024年未发生相关投入。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。

决算数等于预算数的主要原因是当年无政府投资计划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，未存在使用国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。未存在使用国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.41万元，支出决算为0.72万元，完成预算的29.88%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.54万元，占75%；公务接待费支出决算0.18万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。我馆全年无安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0.54万元，主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查档案工作落实情况、参加省里组织的各项工作培训以及机要文件交换等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.69万元，下降70.12%。主要原因是档案新馆投入使用，靠近市政府第二办公区，办理业务使用公务用车次数下降。

3.公务接待费支出0.18万元，其中：

国内接待费支出0.18万元，国内公务共接待2批次，接待16人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外接待0批次，接待0人。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.02万元。主要原因是节约开支，减少接待。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金45.71万元，自评覆盖率达到16.67%。

共组织对“新馆设备购置”1个项目开展了部门评价，涉及资金45.71万元。从评价情况来看，项目的目标设定选择比较科学，决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好，能按进度时序有效开展，取得预期效果。

完成整体支出绩效评价。涉及一般公共预算支出794.16万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目平均6.27分。一是严格预算编制质量，做好源头管理；二是严格预算执行，所有支出遵循先有预算、后有支出的原则，有效杜绝了超预算或无预算安排支出。三是严格控制“三公”经费，加强对公务用车的管理和使用，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。四是保障重点，根据实际支出需要合理安排和使用资金，确保了单位运行规范有序。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“新馆设备购置”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为45.71万元，执行数为45.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施等方面落实情况较好；二是能按进度时序有效开展，取得预期效果；三是严格监管，做到预算有结余。资金预算还不够精准。下一步改进措施：要进一步提高项目资金预算编制的科学性和前瞻性；要进一步加强对资金的管理，强化使用效率。

（三）部门评价结果。

海口市档案馆为海口市人民政府办公室下属单位，财政绩效评价结果具体参见海口市人民政府办公室相关内容。

（四）财政评价结果。

海口市档案馆为海口市人民政府办公室下属单位，部门评价项目绩效评价结果具体参见海口市人民政府办公室相关内容。

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度海口市档案馆单位机关运行经费38.36万元，比年初预算增加0.34万元，增长0.89%。主要原因是：购买了办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2024年度海口市档案馆单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年度12月31日，本单位占用房屋面积18282.91平方米，其中：办公用房3634.96平方米，业务用房14647.95平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程32.09万元，较上年度下降973.43。根据事务所设备结算专项审计报告，对海口档案新馆设备购置项目进行账务处理，转固872.49万，费用化68.85万所致。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

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海口市档案馆2024年度部门决算公开报表

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